Представлена программа математической подготовки бакалавров экономического и менеджерского профилей. Особенностью пособия является изложение классических разделов линейной алгебры, линейного программирования, математического анализа, теории вероятностей, математической статистики с позиций решения актуальных задач рыночной экономики, что иллюстрируется современными экономическими понятиями и решением примеров. Комплексное изложение материала в строгом логическом порядке (от простого к сложному) позволило избежать многих повторений.

Наведено загальну характеристику програмного середовища MatLab, розглянуто основні оператори для економічних розрахунків, числові формати виводу економічних даних, файл-програми, константи й змінні як ідентифікатори економічних показників. Розкрито можливості застосування MatLab для проведення економічних досліджень, зокрема, розглянуто методи розв'язання граничних і геометричних задач, описано дії з матрицями, запропоновано методики інтегрування з використанням символьних змінних і диференціального аналізу функцій багатьох змінних. Описано способи графічного представлення результатів економічних досліджень у програмному середовищі MatLab.

Дана общая характеристика программной среды MatLab, рассмотрены основные операторы для экономических расчетов, числовые форматы вывода экономических данных, файл-программы, константы и переменные как идентификторы экономических показателей. Раскрыты возможности применения MatLab для проведения экономических исследований, в частности, рассмотрены методы решения краевых и геометрических задач, описаны действия с матрицами, приведены методики интегрирования с использованием символьных переменных и дифференциального анализа функции многих переменных. Описаны способы графического представления результатов экономических исследований в программной среде MatLab.

Індекс рубрикатора НБУВ: У.в611.90 + Е.в641.2

Рубрики:

Математична економіка

Шифр НБУВ: Ж24036 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Описано методи та моделі лінійної, векторної алгебри й аналітичної геометрії, теорії множин, диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних (БЗ), інтегрального числення. Розглянуто питання застосування функцій в економічній теорії, методів диференціального й інтегрального числення, диференціальних рівнянь в економічному аналізі й економічних моделях, функцій БЗ в економічних дослідженнях.

Висвітлено сутність та історію розвитку математичної економіки. Розглянуто математичні моделі макро- та мікроекономіки, макроекономічні виробничі функції, лінійні динамічні моделі макроекономіки з дискретним і неперервним часом, методи аналізу динаміки економічних процесів, особливості математичного аналізу ринкової економіки. Наведено інформацію про лінійну модель міжнародної торгівлі, методи розв'язування задач дискретної оптимізації, моделі взаємодії споживачів і виробників, динамічну модель Леонтьєва, тренд-сезонні економічні процеси. Увагу приділено математичному аналізу державного регулювання економіки, а також математичному способу мислення менеджера та маркетолога.

Освещены сущность и история развития математической экономики. Рассмотрены математические модели макро- и микроэкономики, макроэкономические производственные функции, линейные динамические модели макроэкономики с дискретным и непрерывным временем, методы анализа динамики экономических процессов, особенности математического анализа рыночной экономики. Дана информация о линейной модели международной торговли, методах решения задач дискретной оптимизации, моделях взаимодействия потребителей и производителей, динамической модели Леонтьева, тренд-сезонных экономических процессах. Уделено внимание математическому анализу государственного регулирования экономики, а также математическому способу мышления менеджера и маркетолога.

Висвітлено основні елементи фінансової математики та деякі питання методології економіко-математичного моделювання, зокрема, моделювання економічної безпеки банку, математичної економіки запасів, імітаційного моделювання. Увагу приділено розгляду таких понять, як "вартість грошей і час", "оцінка доцільності інвестицій". Подано детальну інформацію про класичні моделі оптимізації інвестиційного портфеля, зокрема, модель Марковіца, індексну модель Шарпа, модель Тобіна з безризиковим активом. Акцентовано на методології економіко-математичного моделювання, управлінні портфелем банківських активів. Охарактеризовано моделі управління запасами. Розглянуто питання імітаційного моделювання, принципи побудови дискретних імітаційних моделей, їх застосування в системах масового обслуговування.

Висвітлено найсуттєвіші аспекти математичної теорії, на якій базуються фінансові розрахунки. Розглянуто найпростіші фінансові питання (оцінювання облігацій, розрахунок кредитів, визначення прибутку), так і питання, які потребують грунтовних знань з вищої математики (арбітражна теорія оцінювання, теорія переваг, хеджування). Наведено основні поняття сучасної теорії фінансів.

Викладено методи кількісного фінансового аналізу. Розглянуто різні способи фінансово-кредитних розрахунків. Детально висвітлено методи нарахування відсотків, узагальнюючі характеристики потоків платежів (фінансових рент), наведено методики визначення ефективності коротко- та довгострокових фінансових вкладень. Розкрито основні поняття та формули, приклади їх застосування під час розв'язання типових задач. Показано методику і технологію здійснення аналізу та планування кредитно-інвестиційної політики із застосуванням фінансових функцій та засобів аналізу табличного процесора MS Excel.

Доповнено відому модель багатозадачної моделі стосунків принципала-агента вимогою, що винагорода виплачується тільки, якщо по кожному виду роботи досягнуто деякого мінімального показника ("порога"). Знайдено та проаналізовано формули для очікуваної корисності агента та запропоновано метод пошуку його оптимальної поведінки залежно від параметрів функції винагороди.

Викладено теоретичні відомості з теорії диференціальних і різницевих рівнянь і систем рівнянь, методи знаходження їх розв’язків і застосування до дослідження моделей економічної динаміки. Зроблено аналіз й узагальнено матеріали публікацій за темою, аналіз доповнено пошуком розв’язків різних моделей економічної динаміки і скомпоновано моделі. Подано методи розв’язання як диференціальних, так і різницевих рівнянь за допомогою використання алгоритму розв’язання диференціальних і різницевих рівнянь, а також систем таких рівнянь, що описують моделі. Особливу увагу приділено процесам, які моделюються за допомогою апарату динамічних систем, а також дослідженню стійкості, асимптотичної стійкості розв’язків рівнянь і систем рівнянь як диференціальних, так і різницевих. Акцентовано що процеси, які розвиваються з часом, прийнято називати динамічними. Тому математичні моделі, що описують такі процеси, називають динамічними математичними моделями. Зазначено, що математичні моделі — це абстрактні моделі оригіналів економічних моделей, що математичними засобами описують один і той же економічний процес, але з різними похибками наближення їх до реальності. Наголошено, що ніякою моделлю неможливо повною мірою відобразити всі властивості й співвідношення між параметрами модельованого об’єкта-оригіналу.

Досліджено концептуальні засади управлінського аспекту інвестиційної діяльності транспортного підприємства. Розглянуто моделі дослідження динамічки комерційних банків. Проаналізовано шоковий вплив російсько-української війни на альтернативні інвестиційні активи. Охарактеризовано особливості управління коронавірусною кризою в туризмі. Увагу приділено методам переробки та використання відходів сільського господарства для отримання біопалива. Розглянуто креативні формати освіти як інструмент розвитку особистості, суспільства й економіки у цифрову епоху. Висвітлено роль фінтех у забезпеченні ефективності стартап проектів. Досліджено роль штучного інтелекту в ефективності діяльності компанії. Репрезентовано концепцію оцінювання безпекозорієнтованого управління об 'єктами господарювання. Висвітлено теоретичні положення обгрунтування ролі фіксованої політики у забезпеченні економічного розвитку.