Проаналізовано дослідження та публікації з поставленої проблеми, структуру фінансування Державного казначейства. Концептуальну схему держбюджетного фінансування представлено у вигляді графа та матриці суміжності. Формалізовано описана структура надходжень та витрат фінансів державного бюджету. Розглянуто вхідні та вихідні змінні об'єкта дослідження. Структуру Державного казначейства представлено у вигляді множини.

Запропоновано динамічну детерміновану модель прогнозу показників обертання коштів підприємства для задач оперативного планування та перепланування. Стуктура моделі припускає адаптацію до будь-якого конкретного підприємства. Практичне використання моделі дозволить значно збільшити швидкість обертання.