Бобиль В. В. Обгрунтування інструментів управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи / В. В. Бобиль // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр.. - 2013. - Вип. 10. - С. 122-128. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.Досліджено непрямі інструменти системи ризик-менеджменту: бенкешуренс, сек'юритизація активів та стрес-тестинг. Розглянуто основні страхові продукти, що запропоновано банками при значних змінах чинників зовнішнього середовища. Розкрито суть понять "сюрвею" та "ВВВ - полісів", що активно використовуються європейськими та американськими банками для зменшення ризиків. Надано характеристику основним учасникам процесу сек'юритизації: банк-оригінатору, гаранту, андерайтеру, SPV-компанії, консалтинговій та рейтинговій компанії, інвесторам. Досліджено механізм зниження відповідних ризиків, які виникають під час проведення сек'юритизації банківських активів. Проаналізовано банківські ризики, за якими здійснюється стрес-тестинг. Представлено ефективні стратегії управління капіталом банку за умов фінансової кризи. Розглянуто управлінський облік як складова механізму управління банківськими ризиками. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-99-21
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж72699 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|