Обгрунтовано необхідність впровадження системи аналізу в діяльність регульованого фондового ринку з метою виявлення фактів маніпулювання. В цьому аспекті наведено можливості математичного групування однорідних елементів складних економічних систем для аналізу та моніторингу їх стану. Формування структурно-функціональних груп проведено з використанням нейронної мережевої моделі кластеризації - самоорганізаційних карт Кохонена. Запропоновані методи структурно-функціональних груп вже використовувалися для ранньої діагностики загроз втрати фінансової стабільності банків та класифікації їх бізнес-моделей. Відповідний інструментарій пропонується поширити для аналізу та моніторингу фондового ринку з метою виявлення операцій із підвищеним ризиком маніпулювання. Ефективний та об'єктивний моніторинг будь-якого сегмента фінансового ринку потребує виокремлення об'єктів підвищеного ризику та використання сучасних методів обробки даних звітності. Стабільність розвитку ринку багато в чому визначається наявністю чітких правил і зрозумілих заборон, доведених до учасників ринку. Для належного виконання функцій державного регулятора фондового ринку необхідні методичні розробки, що міститимуть умови контролю, застосування заходів впливу, санкції за їх порушення. Прозорі й однозначні формулювання створюють необхідне підгрунтя для злагодженої роботи учасників ринків. Розвиток відповідного інструментарію потребує сучасних математичних методів, у тому числі використання методу структурно-функціональних груп.

• Заруцька Олена Павлівна (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"